基金净值怎么算?

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/21 22:34:04
我在农业银行买了1500元华夏成长,买进时候净值是1.3490 确认的份额是1092.280份
前几天赎回,赎回时候净值是1.2920,份额不变,怎么金额变成了1403.81
这个是怎么算的?怎么会扣了这么多?
还有,我是11号赎回的,现在显示已经确认赎回完了,待结算份额里面也没有了,为什么还没有收到呢?什么时间可以收到啊?

收取赎回费了吧。要三个工作日天左右到款吧。

按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额

开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定