UC知道基金结构中占基金净值比例和占基金资产比列为何不一样？
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/28 20:08:11
以下是华安宝利配置基金的投资结构。
序号 证券简称 市值(元) 持股数 占净值比例(%)
1 威孚高科 186,998,011.00 10,999,883 4.07
2 招商银行 176,245,822.09 5,478,577 3.83
3 中国神华 158,787,840.00 3,969,696 3.45
4 新华传媒 154,397,261.97 5,001,531 3.36
5 小商品城 141,955,970.17 1,367,723 3.09
6 建设银行 131,354,351.31 19,288,451 2.86
7 大红鹰 119,798,160.20 7,113,905 2.61
8 贵州茅台 111,295,699.23 592,913 2.42
9 上海机场 108,422,590.50 4,461,835 2.36
10 中国平安 102,641,855.03 1,939,933 2.23
序号 行业名称 占股票投资市值(%) 占净资产(%)
1 制造业 35.88 23.3
2 金融、保险业 16.05 10.42
3 交通运输、仓储业 13.24 8.6
4 批发和零售贸易 11.61 7.54
5 采掘业 5.95 3.86
6 综合类 4.75 3.09
7 社会服务业 3.69 2.4
8 房地产业 2.89 1.88
9 建筑业 2.42 1.57
10 传播与文化产业 1.72 1.12
债券投资情况
序号 债券类别简称 市值(元) 占基金净值比(%)
1 央行票据 1,219,975,000.00 26.54
2 企业债 151,232,183.20 3.29
3 金融债 48,630,000.00 1.06
4 可转换债券 7,195,598.30 0.16
5 国债
序号 证券简称 市值(元) 持股数 占净值比例(%)
1 威孚高科 186,998,011.00 10,999,883 4.07
2 招商银行 176,245,822.09 5,478,577 3.83
3 中国神华 158,787,840.00 3,969,696 3.45
4 新华传媒 154,397,261.97 5,001,531 3.36
5 小商品城 141,955,970.17 1,367,723 3.09
6 建设银行 131,354,351.31 19,288,451 2.86
7 大红鹰 119,798,160.20 7,113,905 2.61
8 贵州茅台 111,295,699.23 592,913 2.42
9 上海机场 108,422,590.50 4,461,835 2.36
10 中国平安 102,641,855.03 1,939,933 2.23
序号 行业名称 占股票投资市值(%) 占净资产(%)
1 制造业 35.88 23.3
2 金融、保险业 16.05 10.42
3 交通运输、仓储业 13.24 8.6
4 批发和零售贸易 11.61 7.54
5 采掘业 5.95 3.86
6 综合类 4.75 3.09
7 社会服务业 3.69 2.4
8 房地产业 2.89 1.88
9 建筑业 2.42 1.57
10 传播与文化产业 1.72 1.12
债券投资情况
序号 债券类别简称 市值(元) 占基金净值比(%)
1 央行票据 1,219,975,000.00 26.54
2 企业债 151,232,183.20 3.29
3 金融债 48,630,000.00 1.06
4 可转换债券 7,195,598.30 0.16
5 国债
1、基金结构中占基金净值比例和占基金资产比列不一样的原因：基金净值=基金资产-基金负债。基金负债是指基金运作过程中产生的负债，比如应付帐款，比如应付的各种费用。很明显，基金资产不等于基金净值，那股票占基金净值和占基金资产的比例肯定也不一样。
2、基金净值：基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
3、基金资产：在对基金进行份额资产净值的计算时，必须对基金进行估值。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变化的，因此，只有每日对基金份额资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。
要弄清楚基金净值和基金资产的关系。
基金净值=基金资产-基金负债
基金负债是指基金运作过程中产生的负债，比如应付帐款，比如应付的各种费用。
很明显，基金资产不等于基金净值，那股票占基金净值和占基金资产的比例肯定也不一样。
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