基金单位净值,累计净值是什么关系?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 20:51:27
比如以下,单位净值,累计净值是什么关系?我们购买是按哪个价格的?
序号 基金代码 基金名称 币种 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 基金状态
51 121006 国投瑞银稳健基金 人民币 混合型 2008-06-20 0.9960 0.9960 暂停
52 121003 国投瑞银核心基金 人民币 股票型 2008-06-20 0.8654 2.3054 正常
53 121001 国投瑞银融华基金 人民币 债券型 2008-06-20 1.0797 2.0317 正常
序号 基金代码 基金名称 币种 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 基金状态
51 121006 国投瑞银稳健基金 人民币 混合型 2008-06-20 0.9960 0.9960 暂停
52 121003 国投瑞银核心基金 人民币 股票型 2008-06-20 0.8654 2.3054 正常
53 121001 国投瑞银融华基金 人民币 债券型 2008-06-20 1.0797 2.0317 正常
单位净值是指目前该基金每份值多少钱
累计净值是指从基金成立以来该基金每份值多少钱(其中包含了基金的历年分红)
买卖是按照单位净值来的,累计净值只是告诉你该基金成立以来的总体状况
暂停的基金无法买的
我们是按单位净值买的,累计净值是包括以前分红的。