基本账户存现金怎么办理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 18:17:35
公司对公基本账户上钱不够,要存一部分现金进去然后给客户转帐,请问怎么办理,是招商银行的,是不是在招行的任何一个网点都可以办理。各位高手帮帮忙,谢谢!

1、如果是现金,首先要知道存款公司的银行相关信息,比如:单位全称、开户银行、帐号等,在银行或单位填写“进账单”连同现金一并交给收现柜台,待工作人员点清正确,在“进账单”上加盖银行现金收讫的专用帐,就可以了。
  2、如果是支票或汇票,需要在背面加盖收款单位在银行背书的财务专用章和法人章,然后再填写“进账单”一并送结算柜台,银行在进账单加盖转讫章,就可以了。

  基本存款账户是办理转账结算和现金收付的主办账户,经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。存款人只能在银行开立一个基本存款账户。开立基本存款账户是开立其他银行结算账户的前提。按人民币银行结算账户管理办法规定,一家单位只能选择一家银行申请开立一个基本存款账户。

去银行 填写现金缴款单 就OK了 但必须到你们的开户行才能办理

去公司基本户银行将现金存入(填现金交款单),然后开转账支票和进账单给客户转账,这两笔都是在基本户办理就行了。

1、必须到你们的开户行才能办理,其他网点不可以。
2、填现金缴款单,交现金就可以了。

存入现金时,在招行的任何一个网点都可以办理,转帐时,必须到开户银行办理转帐手续。