寻求会计高手帮忙

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/21 03:24:41
我今年8月份进入这家公司，公司是去年9月份成立的，公司之前没有会计，我昨天整理发票发现都很乱，要么发票不正规，要么是收款收据，账面余额和实际余额肯定是不会相等了的，我今天问了下经理，公司有一个银行账户，但公司的日常开支都不从那取，都从经理的私人账户取，经理的日常开支也从这取，现在就是公私不分了，请问下各位高手：
1、我现在要怎么样把帐建好啊，是要先整理银行方面的还是先现金方面的
2、还有银行现在要怎么去整理啊，我现在头都大了，我们公司是做城市规划的，现在只有发生一些费用，还没有收入成本类的。
3、注册资金是50万，实收资本只有10万，怎么做分录呢，
4、收据可不可以用同等金额的发票代替啊？
麻烦各位前辈了，小女子不剩感激，我只有这些积分了，都拿出来。

呵呵，典型的私营企业了，公私不分，但老板心里很清楚。

建议你，1、先整理银行账，保证银行帐与银行对账单一致；
2、补齐相关发票，哪怕是找的；收据绝对不可以代替发票，税务查出来是需要你们补交税款的。
3、收入没有，只是你账面没有，可能实际已经发生了一些不入账的业务，具体你的跟你老板多沟通；
4、注册资金和实收资本可以在1年内不一致，但到一年必须一致，否则工商、税务认为抽逃资金、等。做账 就据实做了。 借：银行 10万 贷：实收资本 10万
5、其他帐户，根据实际情况都先将科目什么的设置好，至于以后到底用不用，你得根据你单位的实际情况，即老板的意思做账啊。呵呵。

慢慢你就会了！

听你的意思这是家私营企业，那就好办了，先不要管现金（那是不可能对上的）必须把银行存款对上了，可以认银行给你一张对帐单，可以跟据对帐单记帐，找出本月的准确余额。注册资本有多少算多少吧。收据是可以变通一下的。那你就要自己做主了。

等待高手解答……

给你推荐两个人：洛河上游 和 屏海读联

他们是财税知道里比较厉害的，你给他们发私人消息，让他们来回答

1 先设立会计核算科目及会计帐簿
2 盘点现金、银行、固定资产、应收帐款等资产类项目
3 根据盘点结果入帐
4 注册资金不到位可以先挂在其他应收款中