没有记帐的押金退回如何处理？急急急！！！

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/22 06:46:29
我公司两年前和房主（物业公司）签订了一份办公场所的房租合同。合同规定预交10000元押金，押金款当时是从公司老板（法人代表）的个人帐户上走款的（对方的帐户是对公帐户），现退租了房主以对公账户将押金退到了我公司的基本户上，让人头疼的是，从老板私户打款的时候没有入帐，现在退回来了冲不了帐。想请教各位，这笔退回的押金款有什么办法处理？

先给老板补个手续,开张收据,
借:现金
贷:其他应付款--老板
根据合同
借:其他应收款--房东
贷:现金
根据退还押金的相关手续
借:银行存款
贷:其他应收款--房东
提现金
借:现金
贷:银行存款
还老板
借:其他应付款--老板
贷:现金

先去银行查账,也就是之前打款给房主的款的款项记录,银行里有的,(可能没有说是做什么,但这个打款的记录是有的)
再补一张会计记账凭证.
这样不就可以了!

收回退回的押金做“其他应付款--老板个人名字”后面附个情况说明或将当时付此押金时房主开给你们老板的收据附上，然后将这笔钱还给你们老板就可以了。金额也不大，附个情况说明就说当时你们老板身上正好有钱就垫付了。

我不是资深会计，说说我的想法，供你参考下
这款退回你公司账上时，借记银行存款，贷记其他应收款。将这款归还你老板时（按你的说法，应该是你老板私人支付的，将此款转入你老板的个人账户上），借记其他应收款，贷记银行存款。