网上申购基金的单位净值是当日还是下一日

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/24 01:20:50
请各位高手指教,我在2008-9-10申购了3000元的基金,9月10日的单位净值是0.722元,9月11日是0.703,申购费率上限为0,015,,还是网上申购的,为什么在9月11日的成交份额才4105.86.申购委托日期是9月10日,成交日期是9月11号,它好像按9月10日的单位净值扣了

您好！

我帮您计算了一下，你应该是在15：00前购买的基金，也就是说净值是按9月10日的计算。

申购手续费 = 申购金额 × 申购费率
申购份额 = ( 申购金额-申购手续费 )/单位基金净值

由于你是在网上申购，一般手续费会打8折，所以你的申购手续费=3000*0.015*0.8=36
申购份额=（3000-36）/0.722=4105

你是10日15：00前申购的，就按10日净值算，15：00以后按9月11号净值算，你的应该是15：00以前申请的，但是需要基金公司确认，所以成交日期是9月11号

如果是10日15：00前申购的，就按10日的净值算。
如果是15：00以后申购的，就按9月11号的净值算。

如果你是在9月10日下午3点前提交的申请，就会按照9月10日的净值计算，不过这个净值要第二天也就是11日才会公布出来。
如果你是9月10日下午3点后提交的申请，那时已经收市了，就算是11日买的，就会按11日的净值算，但这个净值要12号才公布。
看样子，你是10日下午3点前买的，所以按照10日的净值算

当日