怎样处理账上的余额

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/24 16:29:39
我刚做出纳，财务总监将手上39万元票据于8月8日转入我手，当时给其开了张收据，而我一直未将这些上账，如果我现在上账以前账上的余额如何处理
是这样的，我刚来做出纳，财务总监吧39万的票据转给我，我开了一张收据给他是在8余额8日，而我腾出时间记这些帐就到了8月13日，里面含有十几万的借条，日记账上余额为3万多，我记这些帐余额应怎样记？我的现金日记账也得记呀？总监让我也上帐呀？我想在他来公司前就解决这个问题，不想直接问他？谢谢了拜托了？

一边走收入（以收据为准）
另一边走支出（报销费用条据）

费用也好借支条据也好，都报到会计那儿。你的余额还是不变

一般来说借款会做其他应收款，就是借其他应收款——某某某，然后贷记现金。如果你们会计没做这笔账的话，那么你也就放着吧……
反正你的现金余额总要和你们会计账上的余额对的上是吧？