关于出纳付款问题(前辈进)

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/07/07 02:15:32
问题是这样的, 公司常用的报销单大家都应该知道吧? 我是出纳我手里有张报销单是别人经手的 经理和老总也在批准付款那里签字了, 现在着比钱要给我们老总 但他不签字(领款处) 他让别人签字而且签了个虚构的名字,这样可以吗?我有风险不? 说明一下这里说的老总其实就是大老板简单的说公司就是他的
先谢谢你!你给理解反了.. 是老总(私企就是她开的)把钱领了 然后让经手人(就是添着报销单的人)签字 因为这个经手人没领钱所以签了个假名字.

我认为这个钱你完全可以支付.
按照公司的内部控制制度,出纳所需要的手续已经齐全:报销人有了,财务经理审批了,总经理审批了.这个报销程序已经走完了,完全可以付款.出纳不存在风险.

那请问这张报销单的报销人是谁呢？？
领款当然是报销人领啊，这样老总们都签字过了，你却把这笔钱给个不存在的人领（假设查账时问你这个人是谁，别人会怀疑是你自己领了这笔钱的），你说你的风险是不是很大，问题都是你的！！！
谁报销的谁领（这是首要原则），不然就写带领，一定要是公司里真实存在的人，把风险给别人！
PS：我不是前辈，但我就做这个工作，风险其实很高的！