财务与库管之间

1.财务与库管同时根据仓库货品规格建立明细帐，并通过盘点统一期初数据。

2.库管根据平时实际出入库情况及时填写出入库单，一联交财务，一联自己做帐。

3.财务根据库管提供的出入库单与有关资料核对审核后，登记货品明细帐。

4.财务与库管月底互相对帐，如果两者帐目不相相符相及时查找原因，直止两者帐目相符。

5.建立财务监管库管的内部控制制度，制定奖罚条款。

6.实行财务对仓库实物盘点核实制度，定时或不定时对仓库盘点或抽查，发现仓库实物与帐面数据不相符及时查找原因。

7.发现仓库实物与帐面数据不相符，及时上报单位负责人做出合理处理，以维护内部控制制度的实施及单位财产的安全。