基金为什么会缩水?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/25 21:27:04
原来市值加手续费5000,现在少了很多?搞不懂现在市值和总盈亏手续费加起少了800多为什么?

你应该是在工行买的
工行系统升级,以前的亏损记录清零了,这就是你800多的去向
您好,计算公式如下:
1、对于我行系统升级后(7月12日)首次购买某支基金客户: 总盈亏=基金累计赎回资金-累计购买资金+当前净值*持仓份额+累计现金分红。
2、对于我行系统升级前已持有基金的客户,系统默认把基金累计赎回资金和现金分红字段置为0,把累计购买资金按照2008年7月11日净值进行计算,并以2008年7月11日的净值进行比较盈亏,对于2008年7月12日前已持有的基金,本期统计的是7月12日之后的盈亏,即假设7月12日为客户的最初购买日。
如果您在7月12日之前已经持有基金,现在想计算基金投资的实际收益情况,建议您通过持有的基金份额、当前的基金净值、总投资金额等数值进行手工计算,或者您也可以联系基金公司进行查询。