金蝶软件内行人进,本人出现问题,解决不了

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/25 15:23:28
金蝶软件里有核算项目,所以我把应收和应付的明细其实就放在核算项目里,2007年底手工账做好后,我就开始建立新账套,期初余额都是对的,当然应付下面的明细都输在核算项目里,当然也是对的,肯定对的.然后开始启动账套,开始做账,一月份到12月份下来,资产负债表都是对的,所以也没有觉察出什么来,但是到12月份账做好,要年结的时候,却出来核算项目明细不对,用检查工具检查出来说,应付账款的明细不对.然后看了应付账款的明细,发现一个单位的期初数直接没有了,就是从一月份应付账款某一个单位,就是找不到,然后我把该账套启动前的备份拿出来恢复,看那个单位我有没有输进去,可是那个单位是有数额是对的,然后我直接启动账套,但是等我启动后,找那个单位,却怎么也找不到,但是总账却是对的,一直没有发现的原因就是每月的资产负债表都是对的.现在的问题是,启用账套后,账套里应付账款的核算明细某个单位找不到,但是总账的数字是对的.知道的请帮忙回答下,很急,.不知道的请不要发,谢谢!
版本是金蝶迷你版,不会出现应付账款下的单位去预付账款下面去了,金额有可能,现在的是,应付账款的总账,和明细之后不相等,相差的数字就是期初的一个单位显示不出来!

在数据库中加入就可以了,这可能当时数据错误了,具体,你直接过来咨询.

你这个问题比较专业。

这个并不是重分类的问题，

你只是并不影响的是金额，只是影响的是单位名称。

影响金额，资产负债同增的，才是重分类的影响。

这个，你只能请教金蝶软件的服务中心。

有可能期末该单位应付账款余额变成借方余额了，然后系统自动把它调到预付账款去了。生成的资产负债表肯定是对的，但是相应的期初数与该单位一起，被挪到预付账款明细中去了。你看看是不是这个原因。

涉及到往来借贷方余额的重分类问题。

不要说都是对的，还是再仔细核对一下初始化时候的总账余额和明细余额合计，这种问题一般都是初始化导致的。自己核对没问题，请别人再核对一下，有时候自己的账自己很难对清。

请问,你的金蝶软件是哪个系列?哪个版本的?