企业内帐怎么算现金盈亏

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/25 08:23:05
我公司是制造业,外帐有会计带,公司内部没有设置帐套,只有自己本子上记的应收帐款,应付帐款,现金帐(流水帐),银行帐.仓库的原材料,半成品,数量太多只核对数量,金额不确定,现在算每月大概现金盈亏????平时现金流入:1.销售所得 2.从公家银行提取现金 3.购材料.现金费用已登,但是是从户头转帐过去,银行帐也有登,所以在现金帐里重新把转帐的金额开收入.
比如:08年度现金帐余额-3000000
09年1月收入1290000(包括转帐690000)
1月付出1490000
已收定金(未开收入):4500000
现金帐费用登款未付(欠条):1400000
2月收入:600000 2月付出:400000 定金和欠条同1月一样没有动
这样要怎么算啊,我都搞晕了
现金帐费用登款未付(欠条):1400000
这个费用已登了,钱没付,打给别人的欠条,是不是该加
还有我每个月算的话,上月现金余额:是按现金帐上的余额还是按自己算出来的盈亏额

这些上不到台面，自己摸索，怎样作比较合适还要靠琢磨。但有一点，外帐不能看出疏漏。

呵呵，内帐的现金帐怎么开始就-3000000，总该有个理由吧，先看看原因
上面的先不管他的，先算一月
转账的，如果你没取现，那现金帐里不管
则有1290000-690000-1490000+4500000-1400000 这是你1月现金余额
再算2月
收入如果全部是现金的话
那么就有600000-400000 这就是2月现金余额

把-3000000+1月余额+2月余额，就是你现在的现金余额了