UC知道高手帮我看看现金流量表对不对
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/20 23:49:19
项 目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 35,960,182.02
收到的税费返还 3 -
收到的其他与经营活动有关的现金 8 -16,649,340.51
现金流入小计 9 19,310,841.51
购买商品、接受劳务支付的现金 10 19,315,808.96
支付给职工以及为职工支付的现金 12 32,321.10
支付的各项税费 13 89,156.33
支付的其他与经营活动有关的现金 18 -505,416.21
现金流出小计 20 18,931,870.18
经营活动产生的现金流量净额 21 378,971.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 -
收到的其他与投资活动有关的现金 28 -
现金流入小计 29 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 -
投资所支付的现金 31 -
支付的其他与投资活动有关的现金 35 -
现金流出小计 36 -
投资活动产生的现金流量净额 37 -
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38 -
借款所收到的现金 40 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 -
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 -
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 35,960,182.02
收到的税费返还 3 -
收到的其他与经营活动有关的现金 8 -16,649,340.51
现金流入小计 9 19,310,841.51
购买商品、接受劳务支付的现金 10 19,315,808.96
支付给职工以及为职工支付的现金 12 32,321.10
支付的各项税费 13 89,156.33
支付的其他与经营活动有关的现金 18 -505,416.21
现金流出小计 20 18,931,870.18
经营活动产生的现金流量净额 21 378,971.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 -
收到的其他与投资活动有关的现金 28 -
现金流入小计 29 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 -
投资所支付的现金 31 -
支付的其他与投资活动有关的现金 35 -
现金流出小计 36 -
投资活动产生的现金流量净额 37 -
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38 -
借款所收到的现金 40 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 -
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 -
收到的其他与经营活动有关的现金 8 -16,649,340.51
支付的其他与经营活动有关的现金 18 -505,416.21
这两项填写负数，我认为很不妥，简直不可能，我也填过近百张流量表了，这两项从来没有天国负数，收就是收，支就是支，干嘛填负数，即便是有特殊情况也不对！
资产负债表也不用看了，你做的完全正确。你的主表在没有投资以及筹资的情况下，经营活动产生的现金流量就是本期的现金增加额。你的水平很高啊，呵呵，向你学习了。加上我的号以后大家交流，我在会计师事务所工作，经常编现金流量表的。
对。另外最好在让我看看资产负债表