基金净值与曲线的区别

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/19 20:26:03
我现在正准备卖我手上的开放式基金，电脑上下了个大智慧炒股软件，每天能看到我基金分时波动，但是昨天收盘明明是1.12左右（涨了），为啥今天看净值的时候竟然是1.014（还跌了）呢？我想请问下为啥两个会差这么远呢？这个净值和曲线是没有联系的？

你那什么基金？LOF、还是其他？LOF是可以交易的，曲线应该是成交价，和净值是不同的，就象股票的成交价不一定等于净值。其他的开放式,曲线有可能是大智慧参考基金的公开投资组合测算的，但基金的投资组合一向是保密的，公开的也不过是过时的以及前十名投资，测算是不可能准的，所以也是不一样的。