我是本月19日买的定投基金,把每月10日定为了扣款日

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/25 07:20:48
我是本月19日买的定投基金,把每月10日定为了扣款日,那我买入的基金净值是19日的价格还是下个月10日的价格?

按逐月10日买进的份额,买入价按买入当日的净值计算份额,按以后逐日(实时)的基金净值价格计算。也就是说,如果你要看2010年1月23日的净值,不管何时何价买的,均以2010年1月23日的净值计算市值。建议上基金网站了解一下基金和股票的知识,减少投资的盲目性。

买入的基金净值是下个月10日的价格,即每次扣款日的价格。

是每个月10日的价格,如果10日是休息日,则顺延至下一工作日。

应该是下个月的10日。如果下个月10日是休息日,则顺延至下一工作日。