急---求下载一份完整的会计报表（每日资金流动情况）

会计报表是不反应每日资金流动情况的，你说的只能由现金或银行日记账来反映

你可以，制作一个每日资金报表，根据你每天发生的现金及银行支出及收入的发生情况。按日期.事由.金额.支付方式.收入方式.领用部门.收款部门.领用人.收回款人.批准人等项目列示制作表格.能看懂吧