拜求如何测算留存资金

来源：百度知道编辑：UC知道时间：2024/07/05 12:28:42

假定资金9200万元，每月进帐600万元，支付500万元，如果现在开始每月销售大型机械，一台进价500万元，销售600万元。支付货款期限3个月，而客人的打款期限是6个月，请问我司每月可销售几台来维持正常的收支？

需要做一张详细的EXCEL表来规划公司的现金流
需要把支出，3个月的期限均摊到4个月内做预算
而把收入，6个月的期限放到1一个月内做预算
这样的预算是保守的，稳健的！
你也可以加入你对客户6个月支付可靠度的比例%来降低预算的风险

按等量销售，是每月6台。比如8月开始销售，11月开始付货款，每月3000万。次年2月开始收货款，每月3600万。资金维持平衡。当然题目和答案都没有考虑税金等其他因素。

前6个月每月6台，以后逐渐增加，具体另算。

资金为9200万元，每个月最低零台最高2台