基金每个季度公告的持仓成本的问题?

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/27 08:33:26
在每个季度公告里都有持仓的市值和持有的股数,能不能用持仓的市值/持有的股数来计算基金的持仓成本?举个例子:某基金2009/6/30的公告中显示,持有某只股票市值共计363140180元,持有的股数为31011117股.那么用市值除以股数得出11.7的价格.是不是可以以此认为是基金的持仓成本?可是如果按此方式计算就会发现每支基金持有的成本价都是以6/30那一天的收盘价为准的,这到底是为什么?我的这种计算方法正确吗?
我的意思是在第一季度报告中没有该股的持股情况,到了第二季度报告中出现了持有该股的股数,那按照上述问题的理解就是庄家在2009年4月1号-2009年6月30号之间建仓的吗?持仓价格也可以大致推断为10-11附近???

市值363140180元,持有的股数为31011117股.用市值除以股数得出11.7的价格。

11.7元只是6月30日那天股票的价格。具体基金买入价格是多少，什么时间买入的，没法知道。

现在是9月，6月30日以后基金是否减持或增持此股票也不清楚。

补充
2009年4月1号-2009年6月30股价是在10-11之间波动。你理解应该是正确的。

是的，就是以6.30那天收盘价计算的。
因为股票市值是以6.30收盘价计算的，持有股数也是以那天收盘时候计算的，所以，你除出来的数值也就是以6.30收盘价计算的。