工商银行购买的基金 大家帮我算算 我看不明白~

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/18 19:21:08
大家好 我在募集期在工行买了10000元的易方达基金 说是1元1股， 当时柜台人员说手续费在10000元里扣 ，扣了多少？为什么我的当前份额上显示9902.19 ？现在的单位净值 明明写着1.005 是不是意味着我的基金现在是1.005元1股？那按说我是赚了的啊 可是为什么我的浮动盈亏是-48.3？ 我的当前市值是9951.70 我实在看不明白 请懂的人教教我 谢谢！

你那0.005确实是赚了，可你的手续费超过0.005啊！也就是说你买基金的时候加上手续费应该超过1.005|股！

份额乘净值-赎回费用=赚或赔

1%的手续费，外扣法，10000/1.01=9901份，现在的净值*份额，大于10000元就是赚下的，你现在亏的就是部分手续费。