医院财务管理

公共财物管理制度
　　为加强本单位公共财物管理，防止公共财物的流失，特制定本制度。
　　一、将公物进行登记造册，并报送相关部门备案。
　　二、干部职工因工作调动或办理退休时均应将自己工作房内的公共财物自觉存放房内，不得私自转给他人或带离单位，离开时将房门锁匙及公共财物登记表等一并送交办公室，办公室应及时派人清收。如发现缺损，论价赔偿，并及时通知组织人事部门在未完成赔偿前停止办理调离人员调动手续。
　　三、本单位本部门负责人及干部职工因工作需要经批准由公费购置的交通、通讯工具等，在调离单位或办理退休时，应自觉将公物移交给办公室，由办公室通知组织人事部门办理有关手续。在未处理好交接事项的情况下，组织部门不予办理相关手续。
　　四、本单位本部门干部职工因工作调动或办理退休时，如欠有公款，应自觉结算还清，否则由办公室通知财会部门结算，通知组织人事部门停止办理有关手续。

　　单位（部门）财务管理制度
　　为了加强本单位本部门财务管理和使用，建立健全财务监督机制，增强财务工作透明度，特制定本制度。
　　一、财务工作任务
　　1、按时领报经费，做到手续完备，以保障各项开支。
　　2、做好建账、记账、算账、报账工作，及时反映经费的收支情况。
　　二、现金管理规定
　　1、库存备用金不得超过3000元。对于收入的现金，要及时存入银行。
　　2、因公出差预借差旅费要按照往返路程、时间严格控制，不得多借，手续完备，并经本单位本部门领导批准，回来后及时结算。
　　3、个人遇有特殊情况确需借款时，应办好手续，经单位领导批准，数额限定在本人一月工资范围内，并在下月返还借款。
　　4、严格现金收支手续
　　（1）一切现金的收支必须有证有据，使用规定收据、发票和统一领据。
　　（2）借款要凭借据，支出要凭凭证，各种凭证均应及时登记入账，不准以借据“白条”等抵押库存现金。
　　（3）报销必须有正式发票，由经手人签字，因特殊原因无法取得正式发票时，应由经手人、验收人签字证明，部门负责人（主管乡财政领导）批准后方能入账报销。
　　4、妥善保管，确保安全
　　（1）提取、保管现金要有安全措施