金融题目..

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/18 09:59:31
某3月外汇市场的即期汇率是EUR/USD=1.1450.3个月远期为贴水20...一美国进口商要进口200万欧元的德国器材..若3个月后.即期汇率为EUR/USD=1.1500..请问
(1)进口商现在进口200万的器材需要多少美元?
(2)若进口商不进行套期保值.要损失多少?
(3)美国进口商如何利用远期外汇保值进行套期保值

三个月远期汇率为EUR/USD=（1.1450-0.0020）=1.1430
（1）进口商现在进口200万的器材需要美元：2000000*1.1450=229万
（2）若进口商不进行套期保值.要损失美元数：2000000*1.1500-2000000*1.1450=10000美元
（3）美国进口商在签订贸易合同后，与银行签订3个月买入200万欧元的远期合同，这样，三个月后可以用2000000*1.1430美元买入200万欧元用以支付，比不做套期保值节省美元数：2000000*1.1500-2000000*1.1430=14000美元