跌破面值的基金申购价还是一元吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 15:50:53
假如有一只基金的净值是0.3268元,当天他的申购价仍然等于他的面值1元吗?

1元是新基金发行价,新基金叫认购,老基金叫申购。基金每天交易结束都会公布新的净值,申购和赎回都按当天公布的净值来计算的。

只有新发行,还未运作的基金才会以面值1元出售,那就做认购.
基金投入运作并解除封闭期后,就会以当天的净值出售,叫做申购,与发行时的面值1元没关系了

当天他的申购价仍然等于他的面值1元吗?--------不是,是他的净值0.3268元。

不是

就是当日申购应该是申购成功的那一天的净值。

0.3268

按照当天的价值计算,并缴纳申购费。