请教，出纳基本流程中具体问题，不明白？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/30 20:30:40
4根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。
5现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计
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4中
1）收付款凭证是出纳还是会计编？2）登现金或银行日记账是看具体业务吧？有的只登现金，有的只登银行，有的两个都要登？3）每日结余是否划红线，写当日结余多少？4）未达账项数字是据什么填写？是银行日记账？是支票存根？（支票是属银行账吧？）调节表是由出纳还是会计填写？
5中
现金日记帐，银行日记帐每周结报一次。是不是要划红线？？？为什么要报会计？

1)如果是手工就出纳编,是电算化就会计编
2)是的
3)不用
4)根据银行日记账与银行对账单填写,调节表一般是出纳编
5)不用每周一次,每月一次就行,报会计是把你的现金与银行明细账与总账核对.