合并份额

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/03 02:21:49
小e您好,我有个问题想问您一下:我曾买了一支基金账面上的份额是4650.17,今天又买了2000块钱的,并且今天的净值是1.0104,请问小e,这两次的份额是不是合并在一起呢?那么这支基金总的份额是多少呢?多谢!

您好:
基金交易是以交易当日的基金单位净值进行计算的,但基金交易实行的是未知价原则,一般当日的净值需要等到第2日才可查询到。也就是说您在交易当日所查询到的净值是前一个基金交易日的净值,那么当日交易所使用的净值一般是第2日所查询出的净值。
如果您两次申购基金时选择的收费模式相同,则两次申购确认后的基金数量(份)会相加在一起体现在前端/后端收费可用份额中。
如果您两次申购基金时选择的收费模式不同,则两次申购确认后的基金数量(份)不会相加在一起,而是在前端/后端收费可用份额中分别显示。

您好,两次的份额是合并在一起的,今天新买入的2000元按1.0104元,1.5%的手续费(前端收费模式)计算,今天的份额是1943.24份,加上原有的份额一共是6593.41。

是合并在一起的 就是两次分额相加