基金的份额净值远离面值是什么意思?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 07:00:18
这通常出现在封闭式基金和LOF基金,就是说每份基金的净资产值同面值不一样,如净值为1.5元/每份,实际交易价格面值可能在1.1甚至更低,这时候叫折价,也有净值为1.5元,实际交易价格在1.6元(如现在lof基金),这时候叫溢价
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这通常出现在封闭式基金和LOF基金,就是说每份基金的净资产值同面值不一样,如净值为1.5元/每份,实际交易价格面值可能在1.1甚至更低,这时候叫折价,也有净值为1.5元,实际交易价格在1.6元(如现在lof基金),这时候叫溢价