基金的盈利的算法,求助(高分悬赏)

我是一个新手,于不久前买了一些基金.但是不知道怎么算盈利的,请懂得帮忙.请尽量详细些,通俗易懂些,高分报答,谢谢.
3月1日购入南方稳健成长 5000元，份额净值为1.0264，到4月6号净值为1.2075，申购费率为1.6%，赎回率为0.5%，同天购入5000元诺安平衡，份额净值为1.0065，4月6日份额净值为1.1504，申购费率为1.5%，赎回率为0.5%，如果算到4月6日，应该怎么算盈利，请写清楚怎么算的。。
请帮我算一下,这两个基金从我上述的条件下,从我购买直到4.6日一共是升值赚了多少呢?
关键是步骤. 如何通过公式计算出来的(请列明步骤)... 以及各种 "率" 的简单解释... 谢谢. 回答的详细的朋友,我会给于额外分数报答,谢谢.

申购费率就是投资者买入基金时支付的费用比率，赎回费率就是投资者卖出基金时支付的费用比率。

申购费＝申购金额×适用的申购费率
净申购金额＝申购金额-申购费用
申购份数＝净申购金额/申购当日的基金单位净值

赎回总额＝赎回份数×赎回当日的基金单位净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额-赎回费用

南方稳健成长:
申购费率为1.6%，申购费:5000*1.6%=80元
除去申购费的实际购买金额为5000-80=4920元
购买时每份净值为1.0264，所以购买份数为4920/1.0264=4793.45份
到4月6号净值为1.2075，所以4月6日的总价值为1.2075*4793.45份=5788.09元
赎回率为0.5%，赎回费为5788.09元*0.5%=28.94元
5788.09-28.94=5759.15元，这就是到4月6日的赎回金额
再除去5000元的成本，5759.15-5000=759.15元，这就是净盈利金额

诺安平衡：
申购费率为1.5%，申购费：5000*1.5%=75元
除去申购费的实际购买金额为5000-75=4925元
购买时每份净值为1.0065，所以购买份数为4925/1.0065=4893.19份
到4月6号净值为1.1504，所以4月6日的总价值为1.1504*4893.19份=5629.13元
赎回率为0.5%，赎回费为5629.13元*0.5%=28.15元
5629.13-28.15=5600.98元，这就是到4月6日的赎回金额
再除去5000元的成本，5600.98-5000=600.98元，这就是净盈利金额

两个基金总盈利为759.15+600.89=1360.13元
这样这两只基金如果到4月6日赎回的话就可以盈利1360.13元啦~~~
收益不错呦~~~

补充一句jiaxu2699不要COPY我的答案啦！
晕，一补充我就到下面来了~~

分别计算如下：