关于华夏蓝筹基金单位净值的问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/28 08:34:29
华夏蓝筹核心基金于4月27日开始以1元面值集中申购，按此说法，单位净值应为1元，为什么最近几天的单位净值都在2.20元以上？它所说的1元面值指的不是单位净值吗？

我家也买了华夏蓝筹基金
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序号 日期6 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-04-30 2.2440 2.8540 0.0270 1.2179% . .
2 2007-04-27 2.2170 2.8270 -0.0070 -0.3147% . .
3 2007-04-26 2.2240 2.8340 0.0140 0.6335% . .
4 2007-04-25 2.2100 2.8200 0.0000 0.0000%

1元面值也就是开市的数值
不可能一开就升到2元，那我就发了！