博时欲富基金25日真的能分股吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 01:13:23
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红利发放日是5月15日
  博时裕富证券投资基金(以下简称"本基金")于2003年8月26日基金合同生效,基金代码:050002。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,本基金管理人决定进行自基金成立以来的第三次分红,基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利12.10元,加计本次分红,本基金累计分红为每10份17.10元。现将分红的具体事宜预告如下:
  一、收益分配方案
  经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,以2007年4月27日已实现的可分配收益为基准,本基金管理人拟向基金份额持有人每10份基金份额派发红利12.10元。该分红金额可能根据权益登记日本基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以权益登记日次日的公告为准。
  二、收益分配时间
  1、权益登记日、除息日:2007年5月11日
  2、红利发放日:2007年5月15日
  三、收益分配对象
  权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
  四、收益发放办法
  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年5月15日自基金托管账户划出。
  2、选择红利再投资方式的投资者的再投资基金份额将以2007年5月11日的基金份额净值为基准计算确定,红利再投资所得基金份额于2007年5月14日直接计入其基金账户。2007年5月15日起投资者可以查询本次分红情况。
  五、有关税收和费用的说明
  1、根据财政部、国家税务总局的财税字〔2002〕128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
  2、本基金本次分红免收分红手续费。
  3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资基金份额免收申购费用。
  六、提示
  1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的