急急急！！现金日记帐怎么记？总部给我们办事处拨了几笔款

在现金日记帐上只记录日期、摘要、金额（借或贷及余额）、凭证号即可。你所买的东西全部计入支出，但要注意现金日记帐的余额不能为负数。

你不用做帐，进款了，有凭据，就按凭据记，没有凭据自已写一张，X年X月X日收到XX钱．购东西等，商店没有票或收据，让他写一张白条．记帐时，按你手上的凭据＼收据＼收条等的角上编上流水号（1、2、3等）记入帐项的相对应地方：日期就写你单据上日期，摘要就写明是买的打印纸还是交的XX的电话费等等，借方金额为进款金额，贷方为购东西等发生的金额，月末结帐，借方减贷方，但是，相减后，一定是正数，不要出现负数，出现负数就要自己贴钱了，入不敷出，（但是有原因的或领导让你先出的钱那要另论,一定不要把自己的钱混入）．

你们是外企么？ 现金怎么来的。是例行款还是特殊的项目款。好像不大一样。
借现金

贷应付账款
应付关联方
应付总部
还有可能是内部交易的cross charge来的钱
比较麻烦的说

收到现金记借方，支出记贷方，当日结出余额