UC知道周日申购的基金单价按哪天的算
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/07/07 10:08:19
1. 周日申购的基金单价按哪天的算?
2. 6月22日申购工银稳健（481004）3000元，28日得到确认，所得份额只有1846.65份，与按照网上通用的计算方法所得结果不符，银行的份额是怎么算得的？
2. 6月22日申购工银稳健（481004）3000元，28日得到确认，所得份额只有1846.65份，与按照网上通用的计算方法所得结果不符，银行的份额是怎么算得的？
1、周日申购的基金以周一收盘价为准
2、22日申购的时间，如果是在下午3点收盘前交易，则以22日净值为准，如果不是，则以23日净值为准
份额=[申购费用/（1+申购费率）]/申购时的净值
若工银未采用外扣法计算费用的话，则份额=申购费用*（1-申购费率）/申购时的净值