单位净值和累积净值分别是怎么一回事啊？

前者是目前基金持有的资产平摊到每个基金份额上的值，是基金份额申购赎回的计价基础；而后者是基金成立至今不考虑分红派息基础上所有收益加上基金成立时的净资产（1元）的总和，它反映基金成立至今的资产累积增值情况。

在数值上，份额累计净值＝份额净值＋累计分红。份额净值的一个不规范叫法叫“单位净值”，因此可以看到，目前披露的份额净值和以前披露的单位净值本质上是一回事。