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上日净值：昨天的净值

累计净值 ：昨天的净值+以前所有的分红的净值

七日年化收益率 ：这个是说货币基金的。。。

是货币市场基金最近7日的平均收益水平，进行年化以后得出的数据

新基金发行 选择日期:

基金名称 : 华安策略优选 基金代码 : 040008
发行时间 : 2007-08-15 － 2007-08-28 销售机构 : 详细
基金经理 : 鲍泓 投资类型 : 股票型
基金管理人 : 华安基金管理有限公司 基金公告 : 详细

汇添富均衡增长拆分

价格都是每份1元

上日净值就是昨天的实际的基金的价格，累计净值值的是计算上所有的分红等在内的基金的价值，收益率按照百分比计算的，当然收益率越高约好了

上日净值－－上一天的收盘价
累计净值－－基金上市以来的累计值、期间已分红了。
七日年化收益率－－基金七日年化收益率是最近七日的平均净收益换算成年收益率，其计算公式为：

基金七日年化收益率＝【（（∑Ri/7）×365）/10000份】×100%
其中，Ri 为最近第i 公历日（i=1,2…..7）的基金日收益，基金七日年收益率采取四舍五入方式保留小数点后三位。

今天上市的基金：华安策略优选基金,汇添富均衡增长 拆分，价格1.00元。

上日净值是指你看的前一天的单位净值，单位净值就是你选的这个基金当天的价格1.7050，累计净值就是这只基金从上市以来累计的价格3.1450，你会发现如果这只基金是在涨的，单位净值和累计净值都是变大的，而如果跌的话，两者都是降的，一般可以基民们都愿意选择累计净值高于单位净值的，这说明这只基金不是新的，曾经分过红，拆分过，这个你以后会明白的。至于什么年化收益率就是在一定时间内这只基金的增长率，100块钱增长20％就是120就这么简单。你问的大概就这些，如果还想了解其他，也可登陆基金网站，在哪都可以查到。