基金的净值和累计净值分别是什么意思 啊？？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/19 16:21:08
怎样才能查到某一个基金发行使的价格或是某一天的价格 啊？？？

基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。

单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。

累计净值=基金单位净值+历次分红。
单位净值河累计净值每天都只有一个

基金发行时的价格（认购价格）就是面值1.00元+认购费
每日净值在基金类网站下午4点或晚9点以后可以查询