基金问题：当日上午买进的算哪天的净值？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/30 06:12:43
如题

按这只基金手中所持有所有股票收盘价进行计算,为这只基金当日净值,也就是当日上午9:30到下午3:00任一时刻认购净值.

算当日收市后的净值

当天不管什么时候买进的，都按收市的价格算，这点和股票是不一样的

算当日收市后的净值

按当日收市后的净值结算．