权益登记日申购成功的基金，净值及分红按什么算？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/19 19:37:22
9月16日（周日）晚提交的申购，
9月17日晚查询的时候申购未通过，
9月18日为权益登记日。
9月18日早上10点半，短信通知我17日提交的申请已成功。确认份额为670份。
问题：
1）购买净值按17日收市的计算吗？
2）有分红吗？10份送0.3份

谢谢。
18日的净值下降后，既没有分红。也没有以便宜的净值买入，不是有点亏了吗？

1、权益登记日申购成功的基金没有分红，净值不是权益登记日，是17号的基金净值。
　　2、权益登记日：董事会每个季度（或每隔固定的时间）会开会讨论将公司的盈利（有的情况下）中的多少部分，以“现金股利”的形式“派发”给股东，如果宣布了要派发股息，那么董事们还要设立一个“登记日”（Date of record )，意思是在那一天之前登记的股东才有权利获得股息，任何在那一天之后购买股票的人，都必须等到下次宣布派发股息时候才能得到。一般，股票的价格在登记日后的“交易日”里会有所下降，其幅度相当于股息的金额，换句话说，就是从那天后，股票就被“除息”了。当然买卖股票的日子，就自然是交易日了，基金开放日，是允许投资者从共同基金中认购和赎回的日子。

按17日收市净值算.没有分红.