基金的份额怎么算啊？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/07/13 02:36:45
我24号买了1万的友邦成长，22号的净值是1.3189，24号的净值是1.3321。我该怎么算我的份额啊？按哪天的算啊？
我在银行买的！我是下午2点买的！减去手续费后再除哪天的净值啊！当天的啊？还是前一天的？

24号的净值啊。
（10000-10000/1+申购费率）/24日净值=份额。

1万减去手续费，再除以净值。在银行柜台买手续费是1.5%，网上银行好像是0.9%，不知道你是在哪买的？

你申购的金额除去申购赎后再除单位净值。