基金净值从什么时候开始计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 14:37:57
我是24号(周一)上午买的基金,那么这个净值是按哪天的计算?基金是T+3的。谢谢。

是以周一的净值来算你可以得到多少份额。 你说的T+3不过是事后确认下罢了。

  1、下午三点之前,申购的基金是按当天的基金净值计算的;下午三点之后,申购基金是按第二个工作日的基金净值来算的。
  2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

是按24号的来算。在交易日的3点前都是算当天的,3点后是算下一个交易日的。。。恭喜发财