在财务软件系统里取数的结果 和明细账的数字对不上

取数公式是死的.在明细账下取得结果只是某个科目其目余额的借方或者贷方.而实际中借方贷方可能都有发生额
举个例子:
收到利息100元我们一般的处理方式是
借 银行存款 100
贷 财务费用 100
而在财务软件中是要通过取数公式取得,我们做分录应该为
借 银行存款 100
借 财务费用 -100
应为取数公式默认的财务费用是期末借方余额,因此会导致明细帐和取数对不上

是不是还有未过帐的单据没有考虑进去?表搞对没有?什么系统?金蝶?
妇联：取期间费用不是用期末余额，应该用发生额( 或金蝶里直接就有损益发生额），你的分录有问题，贷方都没有，这是不规范的做法。