UC知道出纳问题：做出纳报告表的时候，对于没有入账的收入和借条怎么处理？
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/30 17:48:20
公司出纳是每十天做一次出纳报总表，内容是这十天现金和银行存款的期初余额、当期收入、当期支出、期末余额这四项。
现在的问题是：
1、有时候预收客户的现金是不入账的，怎么在报告表中体现？比如和客户谈好合同后，我们会预收5000元现金，暂时不入账。等业务做成后，再抵扣掉这5000，做收入。对于这种情况，也是收了现金，但是账上没有体现，可是报告表中如果不做出来，和现金就对不上。这是现金比报告中多了5000元呐。可如果做出来，账上又没有。应该怎么办呢？
2、员工的借条。当出纳出报告表时，手上总会有几张员工的借条。我们也是不入账的，等员工拿着报销的票据和剩下的钱报销时，我们把票据还给他，再入账。那出纳出具报告时，借条做出去吗？做吧，没有入账；不做吧，现金确实少了。
我们预收客户的钱，是不入账的。因为如果最后没有谈成的话，有可能要退还客户。所以为了保险起见，等收到全款时再入账。
现在的问题是：
1、有时候预收客户的现金是不入账的，怎么在报告表中体现？比如和客户谈好合同后，我们会预收5000元现金，暂时不入账。等业务做成后，再抵扣掉这5000，做收入。对于这种情况，也是收了现金，但是账上没有体现，可是报告表中如果不做出来，和现金就对不上。这是现金比报告中多了5000元呐。可如果做出来，账上又没有。应该怎么办呢？
2、员工的借条。当出纳出报告表时，手上总会有几张员工的借条。我们也是不入账的，等员工拿着报销的票据和剩下的钱报销时，我们把票据还给他，再入账。那出纳出具报告时，借条做出去吗？做吧，没有入账；不做吧，现金确实少了。
我们预收客户的钱，是不入账的。因为如果最后没有谈成的话，有可能要退还客户。所以为了保险起见，等收到全款时再入账。
1，可以提个建议，预收的，做个备查簿，到10天一次报表时，加你们帐上的余额再加上备查簿上的记录不就行了？
2，也可以做备查簿啊！~~~
建议，呵呵！~~
1.预收账款应该做账！不然很乱，或是出差错~！不做预收做应收负数也可以！退还客户就冲回麻！
2.要做账，作其他应收款。报销在冲回。