金蝶12月底结账问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/07/04 03:31:52
金蝶软件在年末，也就是12月结账的时候：
1、是不是还和前边各月一样，先结转损益，再把“本年利润”转入“利润分配-未分配利润”？
请注意是不是刚说的那个顺序，或者说应该是怎么样的步骤进行年底结账？
2、金蝶KIS标准版，在年末结账的时候，有没有什么需要特别注意的地方？
3、作为财务的角度，年末结账应注意哪些事项？（比如往来尽量结平诸如此类的请列举一下）？
那笔“结转本年利润到利润分配”的会计分录，是不是在结转完12月份损益之后再手工生成？
1、是不是“手工”生成结转本年利润至利润分配的那笔分录？
2、是不是先结转12月份的损益，再结转本年利润至利润分配，
这个顺序对不对？

一、年结前的准备工作：
1、 12月份固定资产已经计提折旧；
2、 如果有外币业务，已经完成调汇工作；
3、 本年的损益已经结转，损益类科目没有余额；
4、 利润已经分配，本年利润科目没有余额；
5、 如果使用了出纳系统，出纳系统已经执行了年末轧帐；
6、 12月份所有的凭证都已经过帐。

二、执行年结年结
通常12月份的帐务处理结束后，我们需要使用软件“期末处理”中的“结帐”功能执行年结，这个过程和月结的差异不大

三、年结时的备份工作
结帐前系统会提示备份帐套，强烈建议不要跳过备份，备份的帐套可以存放在硬盘、优盘或是刻录在光盘上.

四、年结出错的处理
年结的过程中可能会因为各种各样的原因出错，导致年结失败，此时就需要金蝶服务人员的帮助.