基金净值 急急急！！！！

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/07/02 11:27:52
请问各位基金高手，11月11日晚上七时多赎回的基金，基金时净值是算11月11日的，还是12日的。
我写错了，是12月11日，星期三，基金时净值是算12日的吗？

1. 算12日的。

2. 开放式基金每天只有一个净值，是晚上才计算出来的。快的话，在数米网，酷基金网，下午五六点就可以看到了。

在交易日15：00之前下单净值算当天的，15：00之后下单净值算下一个交易日的。周六周日和法定节假日不是交易日。

11月11日是周日，非工作日赎回的基金净值是按照非工作日过后的第一个工作日的净值，意思是你的净值是按照11月12日的净值算的。
还有就是每天下午3点之前赎回的，当然我指得是工作日了，算是当日的净值，3点以后赎回的，算是第二天的净值，如果遇到了第二天是非工作日的话，要顺延到第一个工作日。

工作日下午3点以后赎回的，净值算第二个工作日的。

在你的情况中，净值算12月12日的。

当然是12月12日