财务问题，进来看。。。。。。。

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/30 15:35:12
我在A公司财务，B公司曾经借款50万给我们，算是流动资金吧，我们公司长期销售货物给B公司，时间长了B公司就拖欠了我们50万的货款，所以现在想办个手续，把这个钱抹平它，因为我们账上应收账款有个50万的余额，B公司应付账款有个50万的余额，这手续如何写，望高手给个格式或样本。
知道凭证是这样做，我想要的是一个说明，然后2公司都要平账的，这个说明应该如何写好。?B公司同意了，那这个说明的内容格式该怎末写呢？

两公司互开收据50万元，A开收货款，B开收往来款。再写个说明就更好了。以此为凭证做帐。

给B公司发公函，说明现在往来情况及你公司将要采取的平账方法，对方回复意见后，将两分文件作为凭证附件就可以了。

当时借款时做的什么科目，是短期借款，还是其他应付款？现在要平帐，内部做张转帐凭证就可以了。
借：短期借款-B公司（其他应付款-B公司）50万
贷：应收帐款-B公司 50万

借：短期借款-B公司（其他应付款-B公司）50万
贷：应收帐款-B公司 50万