基金净值是否等于当天市值

来源：百度知道编辑：UC知道时间：2024/09/22 20:27:10

基金的市值和净值到底有什么区别？
如果市值不等于净值，那基金的市值是以什么为参考标准？假设当天某支基金的净值为1.05，请问当天市值是多少？

是开放式基金还是封闭式基金啊？

开放式的话楼上答的很好。

封闭式的话，市值是二级市场炒作出来的也就是你买卖的价格。净值是基金公司运作股票的收益价格。2者不相等的。

简单的说，净值是每份的市值

举例：

你有1000份某基金，该基金当天净值为1.05元，那你的基金当天市值就是1000*1.05=1050元

以上回答不同。哪么，在什么情况下开放基金净值不等市值呀？

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不一样啊