当月利润与现金的关系

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/07/05 08:21:14
在私营企业当会计,当月的损益表、负债表、费用明细表，帐表关系、表间关系全平。由于是几个人投资，现在才开业，老板叫前期投资这一块彻底不管，也可不作损益表、负债表。但必须每月作收支表（我个人理解与损益表相同），费用明细表。并且要求每月的净利润加上月末现金要等于本月末现金数。我试算了一下，不平，所一请大家帮帮忙啊，帮我分析一下是问题出在哪呀，多谢了。例：10月末现金是17201.05元,本月损益表净利润是18415.68元,11月末实际现金是28474.45元,11月末实际应收帐款是7440元,(其中10月借方是786元,11月借方是7050,贷方是396)其他也再没有什么了,请帮我分析一下吧.
对不起,我没有分,还是请大家帮帮我,有分时我会多加的.

利润与现金，根本没有核对关系的。

所谓的收支表不是损益表，是现金+银行存款的收支情况表。就是期初余额+现金收入-现金支出=期末余额。不要计算应收应付款帐目。
你把表改一下试一试。

你说的不是很清楚，我没法给你准确回答。如果你是按会计制度核算利润，可以给你提供一个公式供你参考：月末现金余额=期初现金余额+本月净利润+本月应收款项减少额（减本月应收款项增加额）-本月应付款项减少额（加应付款项增加额）+本月存货减少额（减存货增加额）+列入损益但未支付现金的支出-不能列入损益的支出（如固定资产支出等）+处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金