各位高手可不可以帮我做做这个资产负债表啊?因为我没什么经验`急`````

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/21 20:30:11
会计科目 期初方向 期初数 借方发生贷方发生额 期末方向 期末余额
货币资金 借 475178.61 33762.5 39568.7 借 469372.41
应收帐款 借 131821 21407 32301.02 借 120926.98
其他应收 借 26650 借 26650
应收票据 借 3000 3000 借 0
库存商品 借 109519.79 12712.38 19537.2 借 102694.97
包装物 借 1750 1769.94 贷 19.94
物资采购 借 15051 借 15051
固定资产 借 33100 560 借 33660
预付帐款 借 3789.5 3789.5 平 0
应付帐款 贷 6189.9 3000 6503.38 贷 9693.28
应付工资 贷 2100 2100 平 0
实收资本 贷 771769 贷 771769
营业费用 232 232 0
财务费用 88.7 88.7 0
管理费用 12844 12844 0
主营业务收入 26694 4614.02 22079.98
主营业务成本 19537.2 19537.2 0
生产成本 1769.94 1769.94 借 1769.94
本年利润 32701.9 22079.98 贷 10621.92
帮我做一做这个资产负债表吧`我做的是差7百多的``不平``是什么原因呢?
期初数据
货币资金:475178.61
应收帐款131821
其他应收款26650
库存商品 109519.79
固定资产33100
预付帐款3789.5
应付帐款6189.9
应付工资2100
实收资本771769

你结转的主营收入是不是有点问题，为什么主营收入会有22079.98的余额，而本年利润的贷方也有个22079.98发生额，你再看看你结转的分录对不对？
另外，你的余额表该结转的都没结转完，整个帐还没有做完，你就开始做报表了，那很容易就出错。

你的主营业务收入怎么会不平呢？先把这个搞定再说。 而且好像期初的报表就是不平的。 期初报表是不平的，差7579元，本年利润数字是多少？

有EXCEL格式的发来看看？bjznn@126.com