总帐应收帐款少于明细应收帐款，请问如何调帐

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/24 22:33:28
因为以前年度的原因，总帐应收账款少于明细应收账款，总帐应付账款多于明细应付账款，最近我厂开始用财务软件，会计期间从09年1月份开始重新建帐，期初数依据08年12月资产负债表。如果调整明细帐的话又会与银行对帐单不符，所以现在不知道该怎么办，请各路高手指点，如果调，具体应该怎样调，谢谢！
以前的帐已经无从查起了，因为是06年的帐了

应该是应收账款明细账和应付账款明细账记混了，找到这笔错账，一个红笔划掉，修改余额，一个补记，修改余额就行了。不用做分录，总账不动。

如果实在无法找到错误,就改掉总账,注明原因及时间,让财务主管签字保存备查,最好能跟主管的经理打个招呼,但是应收应付账,是有对方的,跟客户对账要对上.